Возмещение пособий по временной нетрудоспособности и по БиР

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, первый раз возмещаем больничные и пособия за 2017-2018 гг. Пособия по временной нетруд-ти за 2018 г - 17915,27 руб, по беременности и родам в 2017 г - 39699,38, и в 2018 г - 58348,58 руб, единовременное пособие в 2017 г. - 18802,88, пособия по уходу за ребенком за два года 109197,67 руб, за то что рано встали на учет по беременн. в 2018 г - 628,47 руб. Общая сумма 249871,56 руб, в этой сумме сидит еще сумма больничных за счет фирмы 5279,31 руб. Эти суммы не возмещали. В РСВ начислено в уплате страх.вз. за 2018 г - 98567,11руб и за 2017 г - 54534,42 руб, Уплачено 94264,37 руб и 53350,32 руб соответственно. Расходы на цели обяз-го соц.страх - 138001,34 руб и 106684,64 руб соответственно. Формула такая: стр 12 + стр 16 - стр 2 = 239199,14 руб, а по факту больничные и пособия всего получается 249871,56. Почему разница выходит?